مدير الخزينة

• إدارة ومراقبة استراتيجيات الشركة النقدية والاستثمارية في ضوء أهداف الشركة وتغيرات السوق

• تخطيط ومراقبة الدورة النقدية للنقدية. تحديد الفجوات وتقديم المشورة لوحدات العمل للتحسين

• تحديد/توقع المتطلبات النقدية اليومية للأعمال التجارية وإدارة الإجراءات اللازمة للوفاء بالاحتياجات النقدية

• إدارة العلاقات مع المؤسسات المالية والتفاوض بشأن أسعار الفائدة ورسوم الخدمات وتدفق العمل المناسب لاحتياجات العمل

• قيادة المحافظ الاستثمارية ومراقبتها وتداولها بما في ذلك رأس المال العامل والمحافظ ذات العائد المرتفع والمحافظ الأخرى.

• تحديد الوضع الضريبي للمصنع ومدى إمكانية تطبيق الأدوات الخاضعة/غير الخاضعة للضريبة.

• تقييم المخاطر/المقايضات العائدة وتقديم المشورة للأعمال التجارية وفقا لذلك.

• إدارة الإجراءات والعمليات المحاسبية المناسبة.

• تقييم استراتيجيات الاقتراض البديلة طويلة الأجل وتقديم التوصيات وفقًا للمبادئ التوجيهية لهيكل رأس المال.

• مراجعة ومراقبة رسوم خطاب الاعتماد البنكي أو رسوم خطاب الاعتماد وحساب سعر الفائدة مع أسعار العقود الموقعة

• إنشاء مختلف التقارير والمقاييس المتعلقة بأنشطة الخزانة لتسهيل اتخاذ القرار.