محاسب الخزينة

2 weeks ago

Cairo, Cairo, Egypt Rekrut by Talent 360 egypt Full time

تحديث الوضع النقدي اليومي.
مراجعة مطابقة الحسابات البنكية مع الدفاتر.
المتابعة الدورية للاختلافات بين البنوك والدفاتر وحلها.
متابعة جميع الحسابات البنكية.
مراقبة الوضع النقدي وتوافره.
فحص والتحقق من وتسوية الودائع المصرفية والمدفوعات المصرفية.
دعم وتسهيل طلبات التدقيق التنظيمي والمالي.
التعامل مع العمليات المصرفية اليومية وجميع الاتصالات المصرفية المستمرة.
متابعة المعاملات اليومية والتأكد من تنفيذها بسرعة.
الحفاظ على نظام توثيق مناسب للمدفوعات والشيكات والبيانات المصرفية.
العمل بشكل وثيق مع أعضاء الفريق للمساعدة في إغلاق نهاية الشهر والمصالحة.